PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEWT с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEWT с ABR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEWT или ABR.

Корреляция

Корреляция между NEWT и ABR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEWT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

-0.39

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

NEWT:

-0.11

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

NEWT:

0.99

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

NEWT:

-0.16

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

NEWT:

-0.61

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

NEWT:

16.78%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

NEWT:

39.68%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

NEWT:

-62.16%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$283.27M

ABR:

$2.06B

EPS

NEWT:

$1.96

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

NEWT:

5.30

ABR:

10.43

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

NEWT:

0.80

ABR:

3.20

Коэффициент P/B

NEWT:

0.98

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$186.00M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$166.49M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$113.88M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -17.19%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.50% против 15.24% соответственно.

NEWT

С начала года

-17.19%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-23.77%

1 год

-15.32%

5 лет

1.84%

10 лет

5.50%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-8.50%

5 лет

18.77%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и ABR

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности ABR в 16.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.32%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и ABR

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и ABR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
70.47M
25.60M
(NEWT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию