Сравнение NETX с UNX
NETX (Tradr 2X Long NET Daily ETF) and UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NETX и UNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NETX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETX и UNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NETX Tradr 2X Long NET Daily ETF | -18.20% | -25.37% |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | 28.32% |
Correlation
The correlation between NETX and UNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NETX c UNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NET Daily ETF (NETX) и Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок NETX и UNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -79.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -54.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NETX и UNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 159.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 159.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 159.27% | — |
Сравнение комиссий NETX и UNX
И NETX, и UNX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETX и UNX
Ни NETX, ни UNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NETX and UNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETX and UNX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NETX and UNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NETX и UNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор