PortfoliosLab logo
Сравнение NEP с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEP и XEL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEP и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
204.46%
NEP
XEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEP:

$985.85M

XEL:

$40.49B

EPS

NEP:

-$0.10

XEL:

$3.44

Коэффициент PEG

NEP:

3.64

XEL:

2.80

Коэффициент P/S

NEP:

0.84

XEL:

3.01

Коэффициент P/B

NEP:

0.26

XEL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

NEP:

$959.00M

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEP:

$439.00M

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

NEP:

$407.00M

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам


NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

8.83%

1 год

29.94%

5 лет

4.52%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEP и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEP c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEP, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEP: -1.17
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино NEP, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEP: -1.76
XEL: 2.07
Коэффициент Омега NEP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEP: 0.71
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара NEP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEP: -0.70
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина NEP, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEP: -1.40
XEL: 6.84


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
1.48
NEP
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEP и XEL

NEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок NEP и XEL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-4.35%
NEP
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности NEP и XEL

Текущая волатильность для NextEra Energy Partners, LP (NEP) составляет 0.00%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.28%
NEP
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEP и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию