PortfoliosLab logo
Сравнение NEP с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEP и CSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEP и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy Partners, LP (NEP) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
221.45%
NEP
CSX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEP:

$985.85M

CSX:

$52.30B

EPS

NEP:

-$0.10

CSX:

$1.68

Коэффициент PEG

NEP:

3.64

CSX:

1.89

Коэффициент P/S

NEP:

0.84

CSX:

3.66

Коэффициент P/B

NEP:

0.26

CSX:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

NEP:

$959.00M

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEP:

$439.00M

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

NEP:

$407.00M

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам


NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.99%

5 лет

6.93%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEP и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEP c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEP, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEP: -1.17
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино NEP, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEP: -1.76
CSX: -0.95
Коэффициент Омега NEP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEP: 0.71
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара NEP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEP: -0.70
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина NEP, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEP: -1.40
CSX: -1.83


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
-0.74
NEP
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEP и CSX

NEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
CSX
CSX Corporation
1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NEP и CSX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-26.40%
NEP
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности NEP и CSX

Текущая волатильность для NextEra Energy Partners, LP (NEP) составляет 0.00%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что NEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.66%
NEP
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEP и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию