Сравнение NEP с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEP или AWK.
Доходность
Сравнение доходности NEP и AWK
Доходность по периодам
С начала года, NEP показывает доходность -39.03%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции NEP уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: -2.57% против 12.27% соответственно.
NEP
-39.03%
-35.66%
-48.46%
-20.29%
-15.84%
-2.57%
AWK
5.90%
-3.18%
3.45%
5.81%
4.40%
12.27%
Фундаментальные показатели
| NEP | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.50B | $25.81B |
| EPS | $0.61 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 26.23 | 26.28 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.15B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $223.00M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $722.00M | $2.46B |
Основные характеристики
| NEP | AWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | -0.31 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.05 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 18.68% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 47.51% | 19.82% |
| Макс. просадка | -76.46% | -37.10% |
| Текущая просадка | -76.31% | -23.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NEP и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEP c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEP и AWK
Дивидендная доходность NEP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%, что больше доходности AWK в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEP NextEra Energy Partners, LP | 22.33% | 11.11% | 4.27% | 3.08% | 3.38% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% | 0.56% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.20% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NEP и AWK
Максимальная просадка NEP за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEP и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEP и AWK
NextEra Energy Partners, LP (NEP) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что NEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEP и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности