PortfoliosLab logo
Сравнение NEP с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEP и AWK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEP и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
262.88%
NEP
AWK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEP:

$985.85M

AWK:

$28.48B

EPS

NEP:

-$0.10

AWK:

$5.39

Коэффициент PEG

NEP:

3.64

AWK:

3.82

Коэффициент P/S

NEP:

0.84

AWK:

6.08

Коэффициент P/B

NEP:

0.26

AWK:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

NEP:

$959.00M

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEP:

$439.00M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

NEP:

$407.00M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам


NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.19%

5 лет

4.78%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEP и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEP c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NEP, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEP: -1.17
AWK: 1.00
Коэффициент Сортино NEP, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEP: -1.76
AWK: 1.55
Коэффициент Омега NEP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEP: 0.71
AWK: 1.19
Коэффициент Кальмара NEP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEP: -0.70
AWK: 0.69
Коэффициент Мартина NEP, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEP: -1.40
AWK: 2.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17
1.00
NEP
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEP и AWK

NEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок NEP и AWK


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-18.60%
NEP
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности NEP и AWK

Текущая волатильность для NextEra Energy Partners, LP (NEP) составляет 0.00%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что NEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.83%
NEP
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEP и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию