Сравнение NEP с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEP или AWK.
Основные характеристики
| NEP | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.02% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | -36.69% | -3.51% |
| Дох-ть за 3 года | -14.26% | -2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 5.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 58.00% | 21.36% |
| Макс. просадка | -74.49% | -37.10% |
| Current Drawdown | -54.14% | -25.67% |
Фундаментальные показатели
| NEP | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.94B | $26.40B |
| Прибыль на акцию | $1.32 | $4.95 |
| Цена/прибыль | 23.83 | 27.37 |
| PEG коэффициент | 3.64 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $1.09B | $4.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $642.00M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $597.00M | $2.29B |
Корреляция
Корреляция между NEP и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEP и AWK
С начала года, NEP показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEP c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEP и AWK
Дивидендная доходность NEP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности AWK в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEP NextEra Energy Partners, LP | 10.33% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% | 0.56% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.16% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NEP и AWK
Максимальная просадка NEP за все время составила -74.49%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEP и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEP и AWK
NextEra Energy Partners, LP (NEP) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что NEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEP и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности