PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEM с SBSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEM с SBSW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или SBSW.

Корреляция

Корреляция между NEM и SBSW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEM и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

0.80

SBSW:

0.02

Коэф-т Сортино

NEM:

1.34

SBSW:

0.58

Коэф-т Омега

NEM:

1.19

SBSW:

1.07

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.64

SBSW:

0.05

Коэф-т Мартина

NEM:

1.85

SBSW:

0.15

Индекс Язвы

NEM:

17.97%

SBSW:

26.96%

Дневная вол-ть

NEM:

36.49%

SBSW:

65.58%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

SBSW:

-83.67%

Текущая просадка

NEM:

-29.92%

SBSW:

-71.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$60.08B

SBSW:

$3.62B

EPS

NEM:

$4.39

SBSW:

-$0.57

Коэффициент P/S

NEM:

3.05

SBSW:

0.03

Коэффициент P/B

NEM:

1.92

SBSW:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.65B

SBSW:

$169.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.72B

SBSW:

$24.32B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$9.78B

SBSW:

-$4.41B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.89%, что значительно ниже, чем у SBSW с доходностью 54.85%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции SBSW по среднегодовой доходности: 9.63% против 3.47% соответственно.

NEM

С начала года

45.89%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

21.28%

1 год

29.96%

5 лет

0.16%

10 лет

9.63%

SBSW

С начала года

54.85%

1 месяц

31.36%

6 месяцев

11.09%

1 год

1.39%

5 лет

-2.67%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и SBSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SBSW равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и SBSW

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SBSW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.96%7.68%13.34%0.76%0.00%0.00%3.76%10.25%6.12%9.44%

Просадки

Сравнение просадок NEM и SBSW

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что меньше максимальной просадки SBSW в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SBSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и SBSW

Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 12.92%, в то время как у Sibanye Stillwater Limited (SBSW) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
5.01B
56.93B
(NEM) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEM и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newmont Goldcorp Corporation и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.1%
15.1%
(NEM) Валовая рентабельность
(SBSW) Валовая рентабельность
NEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

NEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 5.01B, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

NEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 5.01B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.