PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEE с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEE и NEP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NEE и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.83%
-44.20%
NEE
NEP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$145.88B

NEP:

$985.85M

EPS

NEE:

$3.37

NEP:

-$0.10

PEG коэффициент

NEE:

2.70

NEP:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.07B

NEP:

$959.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$10.10B

NEP:

$439.00M

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$9.72B

NEP:

$407.00M

Доходность по периодам


NEE

С начала года

-0.26%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-15.58%

1 год

15.05%

5 лет

7.19%

10 лет

13.38%

NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и NEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEE: 0.53
NEP: -1.18
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEE: 0.87
NEP: -1.82
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEE: 1.11
NEP: 0.72
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEE: 0.47
NEP: -0.72
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEE: 1.38
NEP: -1.57


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-1.18
NEE
NEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и NEP

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как NEP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.98%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NEE и NEP


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.23%
-84.49%
NEE
NEP

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и NEP

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с NextEra Energy Partners, LP (NEP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.42%
0
NEE
NEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab