Сравнение NCLR.L с URNP.L
NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) and URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) are both Uranium funds - NCLR.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while URNP.L tracks the S&P Global Natural Resources TR USD. Both are passively managed. Over the past year, NCLR.L returned 42.46% vs 34.63% for URNP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NCLR.L charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for URNP.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и URNP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCLR.L показывает доходность 7.60%, а URNP.L немного ниже – 7.33%.
NCLR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 42.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLR.L и URNP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 7.60% | 112.38% |
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 7.33% | 64.31% |
Correlation
The correlation between NCLR.L and URNP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between NCLR.L and URNP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLR.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск
NCLR.L
URNP.L
Сравнение NCLR.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLR.L | URNP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.69 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и URNP.L
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и URNP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLR.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -51.01% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.53% | -30.89% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -25.59% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -17.96% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 12.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и URNP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеют волатильность 12.60% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 13.00% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 31.90% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.76% | 45.17% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 40.03% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.01% | 40.03% | +6.98% |
Сравнение комиссий NCLR.L и URNP.L
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и URNP.L
Ни NCLR.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NCLR.L and URNP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
NCLR.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HANetf. Their fees differ too: 0.45% for NCLR.L and 0.85% for URNP.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLR.L и URNP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор