Сравнение NBIS с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIS с TWLO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или TWLO.

Корреляция

Корреляция между NBIS и TWLO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBIS и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIS

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.15

TWLO:

0.88

Коэф-т Сортино

NBIS:

0.86

TWLO:

1.51

Коэф-т Омега

NBIS:

1.15

TWLO:

1.21

Коэф-т Кальмара

NBIS:

0.17

TWLO:

0.50

Коэф-т Мартина

NBIS:

0.67

TWLO:

3.05

Индекс Язвы

NBIS:

20.41%

TWLO:

14.28%

Дневная вол-ть

NBIS:

88.65%

TWLO:

49.74%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

NBIS:

-75.10%

TWLO:

-80.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

TWLO:

$13.09B

EPS

NBIS:

-$1.68

TWLO:

-$0.66

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

TWLO:

2.94

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

TWLO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

TWLO:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

TWLO:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

TWLO:

$96.03M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBIS показывает доходность -22.27%, а TWLO немного выше – -21.38%.

NBIS

С начала года

-22.27%

1 месяц

-21.94%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.67%

5 лет

-10.10%

10 лет

0.52%

TWLO

С начала года

-21.38%

1 месяц

-17.50%

6 месяцев

19.93%

1 год

45.45%

5 лет

-4.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBIS: 0.15

TWLO: 0.88

Коэффициент Сортино

NBIS: 0.86

TWLO: 1.51

Коэффициент Омега

NBIS: 1.15

TWLO: 1.21

Коэффициент Кальмара

NBIS: 0.17

TWLO: 0.50

Коэффициент Мартина

NBIS: 0.67

TWLO: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIS

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и TWLO

Ни NBIS, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и TWLO

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIS

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и TWLO

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 34.65% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 20.96%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIS

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIS с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIS и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и TWLO

NBIS

TWLO

Сравнение NBIS c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и TWLO

Просадки

Сравнение просадок NBIS и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество