PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIS с PSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBIS и PSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NBIS с PSIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или PSIX.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.98

PSIX:

6.70

Коэф-т Сортино

NBIS:

1.72

PSIX:

4.21

Коэф-т Омега

NBIS:

1.29

PSIX:

1.53

Коэф-т Кальмара

NBIS:

1.13

PSIX:

9.12

Коэф-т Мартина

NBIS:

3.71

PSIX:

41.16

Индекс Язвы

NBIS:

24.32%

PSIX:

21.04%

Дневная вол-ть

NBIS:

93.37%

PSIX:

131.80%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

PSIX:

-98.55%

Текущая просадка

NBIS:

-58.34%

PSIX:

-50.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

PSIX:

$977.85M

EPS

NBIS:

-$1.68

PSIX:

$3.53

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

PSIX:

1.89

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

PSIX:

11.56

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

PSIX:

$614.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

PSIX:

$154.71M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

PSIX:

$95.98M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 30.04%, что значительно ниже, чем у PSIX с доходностью 42.86%. За последние 10 лет акции NBIS превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 7.45% против -2.30% соответственно.

NBIS

С начала года

30.04%

1 месяц

41.81%

6 месяцев

39.88%

1 год

90.18%

3 года

23.90%

5 лет

-2.78%

10 лет

7.45%

PSIX

С начала года

42.86%

1 месяц

54.83%

6 месяцев

33.65%

1 год

865.91%

3 года

168.32%

5 лет

55.00%

10 лет

-2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Power Solutions International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и PSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг риск-скорректированной доходности NBIS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного 6.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PSIX

Ни NBIS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PSIX

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PSIX

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
38.01M
144.30M
(NBIS) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию