Сравнение NBIS с PSIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIS с PSIX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или PSIX.

Корреляция

Корреляция между NBIS и PSIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIS

PSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

1.48

PSIX:

11.44

Коэф-т Сортино

NBIS:

2.06

PSIX:

5.34

Коэф-т Омега

NBIS:

1.53

PSIX:

1.70

Коэф-т Кальмара

NBIS:

1.38

PSIX:

15.61

Коэф-т Мартина

NBIS:

12.51

PSIX:

131.96

Индекс Язвы

NBIS:

8.82%

PSIX:

11.56%

Дневная вол-ть

NBIS:

74.63%

PSIX:

133.52%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

PSIX:

-98.55%

Текущая просадка

NBIS:

-53.93%

PSIX:

-62.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$10.48B

PSIX:

$747.49M

EPS

NBIS:

-$0.01

PSIX:

$2.37

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$79.49M

PSIX:

$421.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$33.74M

PSIX:

$96.64M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$209.04M

PSIX:

$57.79M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции NBIS превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 9.34% против -4.40% соответственно.

NBIS

С начала года

43.81%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

110.32%

1 год

110.32%

5 лет

-2.21%

10 лет

9.34%

PSIX

С начала года

9.24%

1 месяц

-19.17%

6 месяцев

80.96%

1 год

1,377.27%

5 лет

29.36%

10 лет

-4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и PSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIS

PSIX

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIS

PSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PSIX

Ни NBIS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PSIX

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIS

PSIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PSIX

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 57.42% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 41.25%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIS

PSIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIS с PSIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PSIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и PSIX

NBIS

PSIX

Сравнение NBIS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PSIX

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PSIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PSIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и PSIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество