Сравнение NBIS с PSIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIS с PSIX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или PSIX.

Корреляция

Корреляция между NBIS и PSIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIS

PSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.15

PSIX:

7.35

Коэф-т Сортино

NBIS:

0.86

PSIX:

4.50

Коэф-т Омега

NBIS:

1.15

PSIX:

1.56

Коэф-т Кальмара

NBIS:

0.17

PSIX:

10.34

Коэф-т Мартина

NBIS:

0.67

PSIX:

55.06

Индекс Язвы

NBIS:

20.41%

PSIX:

18.33%

Дневная вол-ть

NBIS:

88.65%

PSIX:

137.34%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

PSIX:

-98.55%

Текущая просадка

NBIS:

-75.10%

PSIX:

-71.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

PSIX:

$563.92M

EPS

NBIS:

-$1.68

PSIX:

$3.01

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

PSIX:

1.18

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

PSIX:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

PSIX:

$470.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

PSIX:

$114.42M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

PSIX:

$71.35M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у PSIX с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции NBIS превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 0.52% против -9.64% соответственно.

NBIS

С начала года

-22.27%

1 месяц

-21.94%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.67%

5 лет

-10.10%

10 лет

0.52%

PSIX

С начала года

-17.61%

1 месяц

-29.00%

6 месяцев

1.11%

1 год

1,040.00%

5 лет

46.01%

10 лет

-9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и PSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBIS: 0.15

PSIX: 7.35

Коэффициент Сортино

NBIS: 0.86

PSIX: 4.50

Коэффициент Омега

NBIS: 1.15

PSIX: 1.56

Коэффициент Кальмара

NBIS: 0.17

PSIX: 10.34

Коэффициент Мартина

NBIS: 0.67

PSIX: 55.06

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PSIX равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIS

PSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PSIX

Ни NBIS, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PSIX

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIS

PSIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PSIX

Nebius Group N.V. (NBIS) и Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеют волатильность 34.65% и 35.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIS

PSIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIS с PSIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PSIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и PSIX

NBIS

PSIX

Сравнение NBIS c PSIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PSIX

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PSIX

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PSIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и PSIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество