Сравнение NBIG с IBIF
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NBIG is actively managed, while IBIF is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 526.74%, что значительно выше, чем у IBIF с доходностью 1.08%.
NBIG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 51.57%
- С начала года
- 526.74%
- 6 месяцев
- 438.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 526.74% | -59.80% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.08% | -0.22% |
Correlation
The correlation between NBIG and IBIF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. IBIF — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIF
Сравнение NBIG c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и IBIF
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -2.50% | -73.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -0.93% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -0.55% | -40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и IBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.11% | 2.07% | +197.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.11% | 3.54% | +195.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.11% | 3.54% | +195.57% |
Сравнение комиссий NBIG и IBIF
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и IBIF
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.77% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and IBIF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
IBIF has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.10% for IBIF.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор