Сравнение NBFR с XTAP
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - NBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.12% |
Correlation
The correlation between NBFR and XTAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. XTAP — Ранг доходности на риск
NBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение NBFR c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFR | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и XTAP
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -22.13% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.25% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.39% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 4.77% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.55% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.28% | +1.65% |
Сравнение комиссий NBFR и XTAP
И NBFR, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и XTAP
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and XTAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for XTAP.
NBFR is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор