Сравнение NB2.DE с WULF
NB2.DE (Northern Data AG) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NB2.DE returned -33.54%/yr vs 71.41%/yr for WULF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB2.DE и WULF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NB2.DE торгуется в EUR, в то время как WULF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WULF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NB2.DE показывает доходность -62.25%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 68.91%.
NB2.DE
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -27.44%
- 6 месяцев
- -53.52%
- С начала года
- -62.25%
- 1 год
- -74.70%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -40.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.76%
WULF
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -34.65%
- 6 месяцев
- 38.37%
- С начала года
- 68.91%
- 1 год
- 274.32%
- 3 года*
- 71.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.00%
Сравнение доходности по годам NB2.DE и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NB2.DE Northern Data AG | -62.25% | -65.13% | 69.58% | 334.71% | -92.14% | -12.70% |
WULF TeraWulf Inc. | 68.91% | 78.91% | 151.40% | 249.77% | -95.30% | -53.11% |
Correlation
The correlation between NB2.DE and WULF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between NB2.DE and WULF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB2.DE vs. WULF — Ранг доходности на риск
NB2.DE
WULF
Сравнение NB2.DE c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB2.DE | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.30 | -8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 20.32 | -21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB2.DE и WULF
Максимальная просадка NB2.DE за все время составила -96.30%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB2.DE и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB2.DE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -98.20% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.60% | -37.85% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.02% | -76.39% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.76% | -41.48% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.72% | -80.80% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.11% | 13.57% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB2.DE и WULF
Northern Data AG (NB2.DE) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 24.98%. Это указывает на то, что NB2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB2.DE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 24.98% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.92% | 63.71% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.41% | 105.05% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.75% | 126.35% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.90% | 126.35% | -36.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB2.DE и WULF
Ни NB2.DE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NB2.DE Northern Data AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB2.DE и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Data AG и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB2.DE and WULF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NB2.DE и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор