Сравнение NB2.DE с WULF
NB2.DE (Northern Data AG) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. NB2.DE operates in Information Technology Services (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, NB2.DE returned 10.74%/yr vs 9.94%/yr for WULF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB2.DE и WULF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NB2.DE торгуется в EUR, в то время как WULF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WULF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NB2.DE показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 112.98%. За последние 10 лет акции NB2.DE превзошли акции WULF по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.94% соответственно.
NB2.DE
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -31.73%
- 10 лет*
- 10.74%
WULF
- 1 день
- -7.63%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 112.98%
- 6 месяцев
- 67.25%
- 1 год
- 522.47%
- 3 года*
- 146.35%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам NB2.DE и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2.DE Northern Data AG | -13.95% | -65.13% | 69.58% | 335.07% | -92.15% | -0.00% | 281.19% | 12.22% | 553.23% | 53.85% |
WULF TeraWulf Inc. | 112.98% | 78.91% | 151.40% | 249.77% | -95.30% | 90.33% | 70.98% | -35.12% | 17.39% | -41.37% |
Correlation
The correlation between NB2.DE and WULF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between NB2.DE and WULF shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB2.DE vs. WULF — Ранг доходности на риск
NB2.DE
WULF
Сравнение NB2.DE c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB2.DE | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 16.30 | -17.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 43.05 | -44.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB2.DE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 4.99 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NB2.DE и WULF
Максимальная просадка NB2.DE за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB2.DE и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB2.DE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -98.41% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -32.34% | -38.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.77% | -76.39% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -98.41% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.91% | -98.41% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.34% | -34.85% | -55.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.87% | -51.89% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.37% | 12.22% | +36.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB2.DE и WULF
Northern Data AG (NB2.DE) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 21.18%. Это указывает на то, что NB2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB2.DE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 21.18% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.72% | 62.80% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.60% | 106.20% | -34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 126.57% | -44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.25% | 100.87% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB2.DE и WULF
Ни NB2.DE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NB2.DE Northern Data AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB2.DE и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Data AG и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB2.DE and WULF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NB2.DE и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор