Сравнение NAVB с CRF

С начала года, NAVB показывает доходность 100.00%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции NAVB уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: -69.93% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAVB на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAVB и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NAVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%.

Максимальная просадка NAVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRF в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAVB и CRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NAVB) имеет более высокую волатильность в 340.80% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NAVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.