Сравнение NATP.L с DRON.L
NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) and DRON.L (Drone UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds from HANetf - NATP.L tracks the EQM Future of Defence Index while DRON.L tracks the VettaFi Drones UCITS Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATP.L charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for DRON.L.
Доходность
Сравнение доходности NATP.L и DRON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATP.L торгуется в GBp, в то время как DRON.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRON.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NATP.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRON.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATP.L и DRON.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 1.39% |
DRON.L Drone UCITS ETF Acc | 1.28% |
Correlation
The correlation between NATP.L and DRON.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATP.L vs. DRON.L — Ранг доходности на риск
NATP.L
DRON.L
Сравнение NATP.L c DRON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и Drone UCITS ETF Acc (DRON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATP.L | DRON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.08 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок NATP.L и DRON.L
Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки DRON.L в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и DRON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -31.69% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -8.10% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -17.19% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NATP.L и DRON.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATP.L | DRON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 67.67% | -48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 67.67% | -49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 67.67% | -49.31% |
Сравнение комиссий NATP.L и DRON.L
NATP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRON.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATP.L и DRON.L
Ни NATP.L, ни DRON.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATP.L and DRON.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for DRON.L.
NATP.L tracks EQM Future of Defence Index, while DRON.L tracks VettaFi Drones UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for NATP.L and 0.69% for DRON.L.
Подберите оптимальное распределение для NATP.L и DRON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор