PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAPA с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NAPA и CALM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NAPA с CALM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAPA или CALM.

Доходность

Сравнение доходности NAPA и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAPA:

$1.63B

CALM:

$4.65B

EPS

NAPA:

$0.40

CALM:

$20.24

Коэффициент P/E

NAPA:

27.73

CALM:

4.74

Коэффициент P/S

NAPA:

4.03

CALM:

1.22

Коэффициент P/B

NAPA:

1.27

CALM:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

NAPA:

$230.34M

CALM:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAPA:

$112.81M

CALM:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

NAPA:

$49.78M

CALM:

$1.17B

Доходность по периодам

NAPA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALM

С начала года

-2.03%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

3.30%

1 год

67.19%

3 года

35.05%

5 лет

21.49%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Duckhorn Portfolio, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAPA и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPA
Ранг риск-скорректированной доходности NAPA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAPA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAPA c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPA и CALM

NAPA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		7.02%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок NAPA и CALM

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NAPA и CALM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAPA и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Duckhorn Portfolio, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
122.94M
1.42B
(NAPA) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию