PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAPA с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NAPA с CALM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAPA или CALM.

Корреляция

Корреляция между NAPA и CALM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NAPA и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.33%
169.23%
NAPA
CALM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAPA:

$1.63B

CALM:

$4.60B

EPS

NAPA:

$0.40

CALM:

$20.24

Коэффициент P/E

NAPA:

27.73

CALM:

4.68

Коэффициент P/S

NAPA:

4.03

CALM:

1.21

Коэффициент P/B

NAPA:

1.27

CALM:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

NAPA:

$322.87M

CALM:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAPA:

$154.61M

CALM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

NAPA:

$84.20M

CALM:

$1.37B

Доходность по периодам

NAPA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CALM

С начала года

-5.95%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

8.59%

1 год

77.11%

5 лет

21.43%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAPA и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPA
Ранг риск-скорректированной доходности NAPA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAPA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAPA c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NAPA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NAPA: 0.30
CALM: 2.00
Коэффициент Сортино NAPA, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NAPA: 3.23
CALM: 2.47
Коэффициент Омега NAPA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NAPA: 1.51
CALM: 1.37
Коэффициент Кальмара NAPA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NAPA: 0.41
CALM: 2.36
Коэффициент Мартина NAPA, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NAPA: 2.36
CALM: 6.97

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
2.00
NAPA
CALM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPA и CALM

NAPA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		4.48%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок NAPA и CALM

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.73%
-17.53%
NAPA
CALM

Волатильность

Сравнение волатильности NAPA и CALM

Текущая волатильность для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) составляет 0.00%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что NAPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.86%
NAPA
CALM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAPA и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Duckhorn Portfolio, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию