PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAPA с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NAPA и AAP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NAPA с AAP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAPA или AAP.

Доходность

Сравнение доходности NAPA и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAPA:

$1.63B

AAP:

$3.16B

EPS

NAPA:

$0.40

AAP:

-$10.34

Коэффициент P/S

NAPA:

4.03

AAP:

0.35

Коэффициент P/B

NAPA:

1.27

AAP:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

NAPA:

$230.34M

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAPA:

$112.81M

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

NAPA:

$49.78M

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

NAPA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAP

С начала года

3.62%

1 месяц

45.18%

6 месяцев

10.27%

1 год

-20.72%

3 года

-35.25%

5 лет

-17.31%

10 лет

-9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Duckhorn Portfolio, Inc.

Advance Auto Parts, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAPA и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPA
Ранг риск-скорректированной доходности NAPA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAPA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAPA c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPA и AAP

NAPA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		2.07%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок NAPA и AAP

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NAPA и AAP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAPA и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Duckhorn Portfolio, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
122.94M
2.00B
(NAPA) Общая выручка
(AAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию