Сравнение NAPA с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAPA или AAP.
Основные характеристики
| NAPA | AAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.07% | 24.85% |
| Дох-ть за 1 год | -43.01% | -36.99% |
| Дох-ть за 3 года | -22.04% | -26.19% |
| Коэф-т Шарпа | -1.25 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 53.54% |
| Макс. просадка | -67.93% | -78.88% |
| Current Drawdown | -66.39% | -66.64% |
Фундаментальные показатели
| NAPA | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $4.47B |
| Прибыль на акцию | $0.57 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 14.35 | 150.06 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $396.89M | $11.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $215.69M | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $135.30M | $420.83M |
Корреляция
Корреляция между NAPA и AAP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NAPA и AAP
С начала года, NAPA показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 24.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NAPA c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPA и AAP
NAPA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPA The Duckhorn Portfolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.32% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок NAPA и AAP
Максимальная просадка NAPA за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки AAP в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPA и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NAPA и AAP
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Advance Auto Parts, Inc. (AAP) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что NAPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAPA и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Duckhorn Portfolio, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности