PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAPA с AAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NAPA с AAP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAPA или AAP.

Корреляция

Корреляция между NAPA и AAP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NAPA и AAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.33%
-80.34%
NAPA
AAP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAPA:

$1.63B

AAP:

$1.97B

EPS

NAPA:

$0.40

AAP:

-$9.84

Коэффициент P/S

NAPA:

4.03

AAP:

0.22

Коэффициент P/B

NAPA:

1.27

AAP:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

NAPA:

$322.87M

AAP:

$6.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAPA:

$154.61M

AAP:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

NAPA:

$84.20M

AAP:

-$525.70M

Доходность по периодам

NAPA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAP

С начала года

-30.08%

1 месяц

-15.57%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-55.52%

5 лет

-21.95%

10 лет

-12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAPA и AAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPA
Ранг риск-скорректированной доходности NAPA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAPA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAP
Ранг риск-скорректированной доходности AAP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAPA c AAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NAPA, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NAPA: 0.30
AAP: -1.08
Коэффициент Сортино NAPA, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NAPA: 3.23
AAP: -1.63
Коэффициент Омега NAPA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NAPA: 1.51
AAP: 0.79
Коэффициент Кальмара NAPA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NAPA: 0.41
AAP: -0.65
Коэффициент Мартина NAPA, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NAPA: 2.36
AAP: -1.45

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-1.08
NAPA
AAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPA и AAP

NAPA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAPA
The Duckhorn Portfolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAP
Advance Auto Parts, Inc.		3.06%2.11%3.28%4.08%1.35%0.63%0.15%0.15%0.24%0.14%0.16%0.15%

Просадки

Сравнение просадок NAPA и AAP

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.73%
-85.26%
NAPA
AAP

Волатильность

Сравнение волатильности NAPA и AAP

Текущая волатильность для The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) составляет 0.00%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что NAPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
18.64%
NAPA
AAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAPA и AAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Duckhorn Portfolio, Inc. и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию