Сравнение MXCT.L с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MXCT.L с ISRG

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxCyte Inc (MXCT.L) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXCT.L или ISRG.

Корреляция

Корреляция между MXCT.L и ISRG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MXCT.L и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaxCyte Inc (MXCT.L) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MXCT.L

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXCT.L:

-0.21

ISRG:

2.02

Коэф-т Сортино

MXCT.L:

0.07

ISRG:

3.15

Коэф-т Омега

MXCT.L:

1.01

ISRG:

1.39

Коэф-т Кальмара

MXCT.L:

-0.15

ISRG:

6.19

Коэф-т Мартина

MXCT.L:

-0.63

ISRG:

18.22

Индекс Язвы

MXCT.L:

18.52%

ISRG:

2.90%

Дневная вол-ть

MXCT.L:

56.25%

ISRG:

26.22%

Макс. просадка

MXCT.L:

-82.86%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

MXCT.L:

-72.24%

ISRG:

-3.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MXCT.L:

£360.88M

ISRG:

$211.02B

EPS

MXCT.L:

-£0.27

ISRG:

$6.45

Общая выручка (12 мес.)

MXCT.L:

£29.94M

ISRG:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MXCT.L:

£25.12M

ISRG:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

MXCT.L:

-£35.04M

ISRG:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, MXCT.L показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 13.35%.

MXCT.L

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

9.68%

1 год

-11.69%

5 лет

17.03%

10 лет

N/A

ISRG

С начала года

13.35%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

26.09%

1 год

54.83%

5 лет

24.32%

10 лет

26.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXCT.L и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXCT.L

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXCT.L c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxCyte Inc (MXCT.L) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCT.L

ISRG

Показатель коэффициента Шарпа MXCT.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCT.L и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MXCT.L

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCT.L и ISRG

Ни MXCT.L, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXCT.L и ISRG

Максимальная просадка MXCT.L за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCT.L и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MXCT.L

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности MXCT.L и ISRG

MaxCyte Inc (MXCT.L) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что MXCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MXCT.L

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MXCT.L и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxCyte Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MXCT.L значения в GBp, ISRG значения в USD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MXCT.L с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MXCT.L и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXCT.L и ISRG

MXCT.L

ISRG

Сравнение MXCT.L c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCT.L и ISRG

Просадки

Сравнение просадок MXCT.L и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности MXCT.L и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MXCT.L и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество