PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с CLSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSTR и CLSK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MSTR с CLSK

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или CLSK.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.21

CLSK:

-0.49

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.26

CLSK:

-0.35

Коэф-т Омега

MSTR:

1.26

CLSK:

0.96

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.14

CLSK:

-0.56

Коэф-т Мартина

MSTR:

5.65

CLSK:

-1.13

Индекс Язвы

MSTR:

24.05%

CLSK:

44.60%

Дневная вол-ть

MSTR:

97.98%

CLSK:

99.98%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

MSTR:

-23.13%

CLSK:

-87.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$102.22B

CLSK:

$2.77B

EPS

MSTR:

-$22.41

CLSK:

-$1.11

Коэффициент PEG

MSTR:

3.09

CLSK:

0.00

Коэффициент P/S

MSTR:

222.56

CLSK:

5.15

Коэффициент P/B

MSTR:

3.21

CLSK:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$459.28M

CLSK:

$537.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$325.85M

CLSK:

$216.54M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$7.57B

CLSK:

$45.48M

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью -1.09%.

MSTR

С начала года

25.77%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-6.32%

1 год

117.42%

3 года

155.11%

5 лет

96.45%

10 лет

35.39%

CLSK

С начала года

-1.09%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-34.27%

1 год

-48.50%

3 года

15.65%

5 лет

35.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

CleanSpark, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CLSK

Ни MSTR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CLSK

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CLSK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CLSK

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 14.42%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
111.07M
181.71M
(MSTR) Общая выручка
(CLSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию