Сравнение MSTR с CLSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с CLSK

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или CLSK.

Корреляция

Корреляция между MSTR и CLSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

3.35

CLSK:

-0.38

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.34

CLSK:

0.04

Коэф-т Омега

MSTR:

1.39

CLSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

MSTR:

4.62

CLSK:

-0.47

Коэф-т Мартина

MSTR:

15.75

CLSK:

-0.98

Индекс Язвы

MSTR:

23.04%

CLSK:

42.50%

Дневная вол-ть

MSTR:

108.44%

CLSK:

108.42%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

MSTR:

-31.64%

CLSK:

-86.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$82.27B

CLSK:

$2.78B

EPS

MSTR:

-$6.05

CLSK:

$0.00

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

CLSK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$463.46M

CLSK:

$467.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$333.99M

CLSK:

$148.75M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.86B

CLSK:

$281.04M

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью 9.23%.

MSTR

С начала года

11.84%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

142.07%

1 год

381.45%

5 лет

85.25%

10 лет

33.80%

CLSK

С начала года

9.23%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-34.93%

5 лет

26.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

CLSK

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CLSK

Ни MSTR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CLSK

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CLSK

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 12.65%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с CLSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CLSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и CLSK

MSTR

CLSK

Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CLSK

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество