Сравнение MSTR с CLSK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с CLSK

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или CLSK.

Корреляция

Корреляция между MSTR и CLSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CLSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

CLSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

4.85

CLSK:

0.03

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.85

CLSK:

1.00

Коэф-т Омега

MSTR:

1.45

CLSK:

1.11

Коэф-т Кальмара

MSTR:

6.29

CLSK:

0.04

Коэф-т Мартина

MSTR:

25.11

CLSK:

0.09

Индекс Язвы

MSTR:

21.43%

CLSK:

39.19%

Дневная вол-ть

MSTR:

110.69%

CLSK:

115.69%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

CLSK:

-98.56%

Текущая просадка

MSTR:

-27.79%

CLSK:

-85.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$84.34B

CLSK:

$2.91B

EPS

MSTR:

-$2.50

CLSK:

-$0.69

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

CLSK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$342.76M

CLSK:

$305.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$247.46M

CLSK:

$77.60M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$847.35M

CLSK:

-$35.61M

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у CLSK с доходностью 12.38%.

MSTR

С начала года

18.14%

1 месяц

-16.27%

6 месяцев

105.59%

1 год

604.74%

5 лет

88.21%

10 лет

36.13%

CLSK

С начала года

12.38%

1 месяц

-13.89%

6 месяцев

-47.70%

1 год

27.15%

5 лет

15.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и CLSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

CLSK

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа CLSK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и CLSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

CLSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CLSK

Ни MSTR, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSK CleanSpark, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CLSK

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CLSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CLSK

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 32.62% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 24.05%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с CLSK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и CLSK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и CLSK

MSTR

CLSK

Сравнение MSTR c CLSK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и CLSK

Просадки

Сравнение просадок MSTR и CLSK

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и CLSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и CLSK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество