PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с NVDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с NVDD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L).

MSTI.L и NVDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. NVDD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и NVDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и NVDD.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		-15.07%5.18%
Разные валюты инструментов

MSTI.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у NVDD.L с доходностью -15.07%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-19.29%
1 год
-2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с GLDE.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с NVDD.L:
NVDD.L с VUSA.LNVDD.L с nvdaNVDD.L с NVDANVDD.L с IUIT.LNVDD.L с iuit.lNVDD.L с GOOI.LNVDD.L с JEGA.L

Сравнение комиссий MSTI.L и NVDD.L

И MSTI.L, и NVDD.L имеют комиссию равную 0.55%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP

Доходность на риск

MSTI.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
NVDD.L
Ранг доходности на риск NVDD.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. NVDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LNVDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

-0.36

-1.05

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и NVDD.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и NVDD.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%0.00%
NVDD.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP		0.00%0.00%10.63%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и NVDD.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NVDD.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и NVDD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LNVDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-44.37%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-40.96%

-40.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-21.99%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

22.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и NVDD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LNVDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

54.11%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

50.47%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

50.47%

+11.05%