Сравнение MSFO с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
MSFO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или DIVO.
Корреляция
Корреляция между MSFO и DIVO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DIVO
Основные характеристики
MSFO:
-0.50
DIVO:
0.77
MSFO:
-0.55
DIVO:
1.11
MSFO:
0.93
DIVO:
1.15
MSFO:
-0.57
DIVO:
1.21
MSFO:
-1.19
DIVO:
3.50
MSFO:
7.49%
DIVO:
2.33%
MSFO:
17.63%
DIVO:
10.60%
MSFO:
-15.63%
DIVO:
-30.04%
MSFO:
-15.63%
DIVO:
-6.17%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.74%.
MSFO
-8.54%
-1.98%
-7.92%
-8.84%
N/A
N/A
DIVO
-0.74%
-2.50%
-0.81%
7.95%
15.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и DIVO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и DIVO
MSFO
DIVO
Сравнение MSFO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DIVO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.66%, что больше доходности DIVO в 4.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.91% | 35.17% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.90% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DIVO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DIVO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.