Сравнение MSFI.L с 3NIE.L
MSFI.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both exchange-traded funds - MSFI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3NIE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. MSFI.L is actively managed, while 3NIE.L is passively managed. MSFI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3NIE.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFI.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFI.L торгуется в GBp, в то время как 3NIE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MSFI.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -16.49%
- 1 месяц
- -29.61%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -34.02%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFI.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
MSFI.L
3NIE.L
Сравнение MSFI.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP GBP (MSFI.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSFI.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -96.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFI.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFI.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 180.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29,874.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29,874.84% | — |
Сравнение комиссий MSFI.L и 3NIE.L
MSFI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3NIE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFI.L и 3NIE.L
Ни MSFI.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSFI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3NIE.L.
MSFI.L is categorized as Derivative Income, while 3NIE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for MSFI.L and 0.75% for 3NIE.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFI.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор