Сравнение MSBI с NBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) и Northeast Bank (NBN).
Доходность
Сравнение доходности MSBI и NBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSBI и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBI Midland States Bancorp, Inc. | 9.40% | -6.86% | -6.74% | 9.14% | 12.00% | 45.14% | -34.34% | 34.56% | -29.20% | -7.99% |
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Фундаментальные показатели
MSBI:
$499.15M
NBN:
$966.91M
MSBI:
-$5.69
NBN:
$10.36
MSBI:
1.33
NBN:
2.73
MSBI:
0.88
NBN:
1.80
MSBI:
$375.50M
NBN:
$355.21M
MSBI:
$182.74M
NBN:
$156.58M
MSBI:
-$102.59M
NBN:
$131.15M
Доходность по периодам
С начала года, MSBI показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%.
MSBI
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBI vs. NBN — Ранг доходности на риск
MSBI
NBN
Сравнение MSBI c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSBI | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.19 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.93 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.28 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSBI и NBN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBI и NBN
Дивидендная доходность MSBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности NBN в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSBI Midland States Bancorp, Inc. | 5.56% | 5.95% | 5.08% | 4.35% | 4.36% | 4.52% | 5.99% | 3.35% | 3.94% | 2.46% | 1.00% | 0.00% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок MSBI и NBN
Максимальная просадка MSBI за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBI и NBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -70.51% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -27.57% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.34% | -29.30% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -8.21% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -23.83% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 11.28% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBI и NBN
Midland States Bancorp, Inc. (MSBI) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Northeast Bank (NBN) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что MSBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSBI | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.39% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 26.21% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 37.10% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 32.92% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 40.67% | -6.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSBI и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Midland States Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSBI и NBN
MSBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
MSBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Midland States Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.89M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.