Сравнение MS с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или WBA.
Основные характеристики
| MS | WBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | -31.83% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | -45.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | -26.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | -15.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | -9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | -1.24 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 37.12% |
| Макс. просадка | -88.12% | -75.22% |
| Current Drawdown | -8.20% | -75.20% |
Фундаментальные показатели
| MS | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.47B | $15.74B |
| Прибыль на акцию | $5.50 | -$7.00 |
| Цена/прибыль | 16.48 | 32.86 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 1.98 |
| Выручка (12 мес.) | $54.47B | $144.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B | $27.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $428.47M | $3.71B |
Корреляция
Корреляция между MS и WBA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MS и WBA
С начала года, MS показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -31.83%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 14.80% против -9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и WBA
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности WBA в 9.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.59% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 9.60% | 7.35% | 5.13% | 3.62% | 4.64% | 3.04% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок MS и WBA
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки WBA в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и WBA
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.06%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности