Сравнение MP с PLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с PLL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или PLL.

Корреляция

Корреляция между MP и PLL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и PLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

PLL:

-0.62

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

PLL:

-0.75

Коэф-т Омега

MP:

1.19

PLL:

0.92

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

PLL:

-0.59

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

PLL:

-1.41

Индекс Язвы

MP:

17.66%

PLL:

39.03%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

PLL:

88.89%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

PLL:

-92.93%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

PLL:

-92.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.77B

PLL:

$126.83M

EPS

MP:

-$0.57

PLL:

-$3.30

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

PLL:

$86.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

PLL:

$10.10M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у PLL с доходностью -33.87%.

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLL

С начала года

-33.87%

1 месяц

-17.31%

6 месяцев

-51.41%

1 год

-56.05%

5 лет

3.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и PLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c PLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MP: 0.89

PLL: -0.64

Коэффициент Сортино

MP: 1.68

PLL: -0.80

Коэффициент Омега

MP: 1.19

PLL: 0.92

Коэффициент Кальмара

MP: 0.65

PLL: -0.61

Коэффициент Мартина

MP: 3.03

PLL: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PLL равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и PLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и PLL

Ни MP, ни PLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MP и PLL

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки PLL в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и PLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLL

Волатильность

Сравнение волатильности MP и PLL

Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 15.72%, в то время как у Piedmont Lithium Inc. (PLL) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и PLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Piedmont Lithium Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с PLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и PLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и PLL

MP

PLL

Сравнение MP c PLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и PLL

Просадки

Сравнение просадок MP и PLL

Волатильность

Сравнение волатильности MP и PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и PLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество