Сравнение MP с PLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с PLL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или PLL.

Корреляция

Корреляция между MP и PLL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MP и PLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.27

PLL:

-0.64

Коэф-т Сортино

MP:

0.84

PLL:

-0.79

Коэф-т Омега

MP:

1.10

PLL:

0.92

Коэф-т Кальмара

MP:

0.19

PLL:

-0.65

Коэф-т Мартина

MP:

0.87

PLL:

-1.20

Индекс Язвы

MP:

18.32%

PLL:

49.47%

Дневная вол-ть

MP:

59.45%

PLL:

93.84%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

PLL:

-91.82%

Текущая просадка

MP:

-64.62%

PLL:

-88.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.36B

PLL:

$203.35M

EPS

MP:

-$0.52

PLL:

-$4.10

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$142.87M

PLL:

$26.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$28.33M

PLL:

$1.32M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у PLL с доходностью 6.64%.

С начала года

32.12%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

36.40%

1 год

23.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLL

С начала года

6.64%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-54.82%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и PLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c PLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLL

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PLL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и PLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и PLL

Ни MP, ни PLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MP и PLL

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки PLL в -91.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и PLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLL

Волатильность

Сравнение волатильности MP и PLL

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с Piedmont Lithium Inc. (PLL) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и PLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Piedmont Lithium Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с PLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и PLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и PLL

MP

PLL

Сравнение MP c PLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и PLL

Просадки

Сравнение просадок MP и PLL

Волатильность

Сравнение волатильности MP и PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и PLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество