PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с PLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с PLL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или PLL.

Корреляция

Корреляция между MP и PLL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MP и PLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
38.18%
MP
PLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

PLL:

-0.33

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

PLL:

0.08

Коэф-т Омега

MP:

1.20

PLL:

1.01

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

PLL:

-0.32

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

PLL:

-0.72

Индекс Язвы

MP:

17.78%

PLL:

41.33%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

PLL:

91.02%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

PLL:

-93.46%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

PLL:

-89.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

PLL:

$195.52M

EPS

MP:

-$0.57

PLL:

-$3.30

Коэффициент P/S

MP:

20.85

PLL:

1.96

Коэффициент P/B

MP:

3.78

PLL:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

PLL:

$86.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

PLL:

$10.10M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у PLL с доходностью -6.41%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLL

С начала года

-6.41%

1 месяц

23.01%

6 месяцев

-40.03%

1 год

-32.79%

5 лет

5.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и PLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c PLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Piedmont Lithium Inc. (PLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
PLL: -0.29
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
PLL: 0.17
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
PLL: 1.02
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
PLL: -0.28
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
PLL: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PLL равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и PLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.29
MP
PLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и PLL

Ни MP, ни PLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MP и PLL

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки PLL в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и PLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-89.99%
MP
PLL

Волатильность

Сравнение волатильности MP и PLL

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Piedmont Lithium Inc. (PLL) с волатильностью 30.25%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
30.25%
MP
PLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и PLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Piedmont Lithium Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию