Сравнение MORN с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar, Inc. (MORN) и Meta Platforms, Inc. (META).
Доходность
Сравнение доходности MORN и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -21.73% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -12.17% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.91B
META:
$1.49T
MORN:
$8.90
META:
$23.51
MORN:
19.06
META:
24.64
MORN:
0.38
META:
1.01
MORN:
2.90
META:
7.41
MORN:
5.65
META:
6.86
MORN:
$2.46B
META:
$200.97B
MORN:
$1.32B
META:
$164.79B
MORN:
$710.30M
META:
$104.55B
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -21.73%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -12.17%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.45% против 17.53% соответственно.
MORN
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -21.73%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -43.30%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.45%
META
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- -12.17%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. META — Ранг доходности на риск
MORN
META
Сравнение MORN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | -0.02 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | 0.27 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.03 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.02 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.06 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.02 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MORN и META составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и META
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности META в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.10% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORN и META
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -76.74% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -33.30% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -76.74% | +20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -76.74% | +20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -26.51% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -15.19% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 13.23% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и META
Текущая волатильность для Morningstar, Inc. (MORN) составляет 11.68%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что MORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 13.74% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 26.75% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 39.93% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 43.77% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 38.45% | -11.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и META
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 653.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 653.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.10M при выручке в 653.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.