PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNYWW с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNYWW с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MoneyHero Limited Warrants (MNYWW) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNYWW и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MoneyHero Limited Warrants (MNYWW) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNYWW и MNY.TO

2026 (YTD)202520242023
MNYWW
MoneyHero Limited Warrants		131.31%-18.63%-24.96%-58.76%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		-0.63%7.97%-3.58%4.34%
Разные валюты инструментов

MNYWW торгуется в USD, в то время как MNY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNYWW показывает доходность 131.31%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью -0.63%.

MNYWW

1 день
16.47%
1 месяц
27.09%
С начала года
131.31%
6 месяцев
-1.00%
1 год
179.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.48%
3 года*
2.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MoneyHero Limited Warrants

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

MNYWW vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNYWW
Ранг доходности на риск MNYWW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNYWW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNYWW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNYWW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNYWW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNYWW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNYWW c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoneyHero Limited Warrants (MNYWW) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNYWWMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.75

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.00

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.34

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNYWW vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNYWW на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNY.TO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNYWW и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNYWWMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.44

-0.51

Корреляция

Корреляция между MNYWW и MNY.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNYWW и MNY.TO

MNYWW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM2025202420232022
MNYWW
MoneyHero Limited Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%

Просадки

Сравнение просадок MNYWW и MNY.TO

Максимальная просадка MNYWW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -6.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNYWW и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNYWWMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-0.24%

-89.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.67%

-0.04%

-76.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.00%

0.00%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

0.00%

-62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.46%

0.00%

+47.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MNYWW и MNY.TO

MoneyHero Limited Warrants (MNYWW) имеет более высокую волатильность в 55.03% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MNYWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNYWWMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.03%

1.32%

+53.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

137.48%

3.34%

+134.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

211.65%

5.19%

+206.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

275.76%

5.97%

+269.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

275.76%

5.97%

+269.79%