PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с MNYWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с MNYWW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и MoneyHero Limited Warrants (MNYWW).

MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и MNYWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и MoneyHero Limited Warrants (MNYWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и MNYWW

2026 (YTD)202520242023
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%1.20%
MNYWW
MoneyHero Limited Warrants		134.24%-22.36%-18.52%-60.01%
Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как MNYWW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNYWW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у MNYWW с доходностью 134.24%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNYWW

1 день
16.31%
1 месяц
29.15%
С начала года
134.24%
6 месяцев
-1.28%
1 год
171.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

MoneyHero Limited Warrants

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. MNYWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MNYWW
Ранг доходности на риск MNYWW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNYWW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNYWW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNYWW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNYWW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNYWW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c MNYWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и MoneyHero Limited Warrants (MNYWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOMNYWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

0.82

+14.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

2.56

+50.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.31

+18.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

2.21

+65.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

3.59

+619.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. MNYWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа MNYWW равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и MNYWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOMNYWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

0.82

+14.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

-0.07

+11.09

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и MNYWW составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и MNYWW

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MNYWW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%
MNYWW
MoneyHero Limited Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и MNYWW

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки MNYWW в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и MNYWW.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOMNYWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-89.24%

+89.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-76.67%

+76.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.00%

+45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-62.23%

+62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

47.46%

-47.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и MNYWW

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у MoneyHero Limited Warrants (MNYWW) волатильность равна 54.87%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNYWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOMNYWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

54.87%

-54.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

137.00%

-136.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

210.84%

-210.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

275.63%

-275.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

275.63%

-275.25%