PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с GYRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с GYRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gyrodyne, LLC (GYRO).

MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и GYRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gyrodyne, LLC (GYRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и GYRO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%
GYRO
Gyrodyne, LLC		-12.43%-2.26%-2.05%20.74%-13.71%
Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как GYRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GYRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у GYRO с доходностью -12.43%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GYRO

1 день
-1.86%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-20.32%
1 год
-6.73%
3 года*
-1.33%
5 лет*
-10.44%
10 лет*
-6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Gyrodyne, LLC

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Доходность на риск

MNY.TO vs. GYRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GYRO
Ранг доходности на риск GYRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYRO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYRO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYRO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c GYRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Gyrodyne, LLC (GYRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOGYRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

-0.14

+15.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

0.13

+52.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

1.02

+18.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

-0.28

+68.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

-0.57

+623.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. GYRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа GYRO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и GYRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOGYROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

-0.14

+15.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

-0.00

+11.03

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и GYRO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и GYRO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как GYRO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYRO
Gyrodyne, LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.98%58.97%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и GYRO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки GYRO в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и GYRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOGYROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-98.41%

+98.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-25.61%

+25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.31%

+98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-49.33%

+49.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

11.97%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и GYRO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Gyrodyne, LLC (GYRO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOGYROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

6.96%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

17.44%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

47.27%

-47.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

45.82%

-45.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

36.55%

-36.17%