PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO).

MNY.TO и BRKY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%0.56%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TO

Сравнение комиссий MNY.TO и BRKY.NEO

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOBRKY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

-0.67

+15.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

-0.83

+53.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

0.88

+19.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

-0.81

+68.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

-1.29

+623.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

-0.67

+15.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.89

+10.14

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и BRKY.NEO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности BRKY.NEO в 6.90%

TTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и BRKY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-17.36%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-17.36%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.05%

+15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.13%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.91%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

5.05%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

12.07%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

20.66%

-20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

18.01%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

18.01%

-17.63%