PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNTX с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNTX с CMCO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manitex International, Inc. (MNTX) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNTX или CMCO.

Корреляция

Корреляция между MNTX и CMCO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MNTX и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manitex International, Inc. (MNTX) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.94%
6.95%
MNTX
CMCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNTX:

$118.30M

CMCO:

$375.68M

EPS

MNTX:

$0.46

CMCO:

$0.32

Коэффициент P/E

MNTX:

12.61

CMCO:

41.03

Коэффициент PEG

MNTX:

1.53

CMCO:

0.46

Коэффициент P/S

MNTX:

0.40

CMCO:

0.38

Коэффициент P/B

MNTX:

1.57

CMCO:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

MNTX:

$142.78M

CMCO:

$716.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNTX:

$33.19M

CMCO:

$238.47M

EBITDA (12 мес.)

MNTX:

$13.96M

CMCO:

$64.45M

Доходность по периодам

MNTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMCO

С начала года

-64.67%

1 месяц

-29.90%

6 месяцев

-61.65%

1 год

-67.70%

5 лет

-11.03%

10 лет

-5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNTX и CMCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTX
Ранг риск-скорректированной доходности MNTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMCO
Ранг риск-скорректированной доходности CMCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNTX c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manitex International, Inc. (MNTX) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNTX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNTX: 0.05
CMCO: -1.18
Коэффициент Сортино MNTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNTX: 0.79
CMCO: -1.79
Коэффициент Омега MNTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNTX: 1.13
CMCO: 0.69
Коэффициент Кальмара MNTX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MNTX: 0.05
CMCO: -0.89
Коэффициент Мартина MNTX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNTX: 0.13
CMCO: -2.03

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-1.18
MNTX
CMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTX и CMCO

MNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNTX
Manitex International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		2.13%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок MNTX и CMCO

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.74%
-75.53%
MNTX
CMCO

Волатильность

Сравнение волатильности MNTX и CMCO

Текущая волатильность для Manitex International, Inc. (MNTX) составляет 0.00%, в то время как у Columbus McKinnon Corporation (CMCO) волатильность равна 22.11%. Это указывает на то, что MNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
22.11%
MNTX
CMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNTX и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manitex International, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab