Сравнение MMC с PB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMC или PB.
Основные характеристики
| MMC | PB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.68% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 15.55% | 51.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.60% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.69% | 5.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.97% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.35 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 6.46% |
| Дневная вол-ть | 14.65% | 26.65% |
| Макс. просадка | -67.46% | -47.89% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.98% |
Фундаментальные показатели
| MMC | PB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.68B | $7.63B |
| EPS | $8.18 | $4.77 |
| Цена/прибыль | 27.55 | 16.79 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 4.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.95B | $1.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.31B | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.95B | $194.98M |
Корреляция
Корреляция между MMC и PB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MMC и PB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMC показывает доходность 20.68%, а PB немного выше – 21.42%. За последние 10 лет акции MMC превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 16.97% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMC c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMC и PB
Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PB в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.35% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 2.80% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.34% | 1.79% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MMC и PB
Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и PB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMC и PB
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) составляет 3.34%, в то время как у Prosperity Bancshares, Inc. (PB) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что MMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMC и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности