Сравнение MMC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMC или PANW.
Основные характеристики
| MMC | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 35.00% |
| Дох-ть за 1 год | 13.28% | 57.04% |
| Дох-ть за 3 года | 11.97% | 32.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.17% | 37.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.98% | 26.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 4.41 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 44.02% |
| Макс. просадка | -67.46% | -47.98% |
| Текущая просадка | -3.12% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MMC | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $109.91B | $130.28B |
| EPS | $8.10 | $7.28 |
| Цена/прибыль | 27.63 | 54.68 |
| PEG коэффициент | 2.39 | 2.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.95B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.31B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.95B | $866.40M |
Корреляция
Корреляция между MMC и PANW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MMC и PANW
С начала года, MMC показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции MMC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.98% против 26.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMC и PANW
Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. | 1.36% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% | 1.99% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMC и PANW
Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMC и PANW
Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) составляет 3.35%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности