PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMC с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMC с PANW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMC или PANW.

Корреляция

Корреляция между MMC и PANW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MMC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMC:

0.60

PANW:

0.75

Коэф-т Сортино

MMC:

0.90

PANW:

1.35

Коэф-т Омега

MMC:

1.13

PANW:

1.17

Коэф-т Кальмара

MMC:

0.82

PANW:

1.11

Коэф-т Мартина

MMC:

2.40

PANW:

3.36

Индекс Язвы

MMC:

4.52%

PANW:

8.89%

Дневная вол-ть

MMC:

17.49%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

MMC:

-67.46%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

MMC:

-8.39%

PANW:

-7.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMC:

$111.86B

PANW:

$128.12B

EPS

MMC:

$8.14

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

MMC:

27.89

PANW:

109.32

Коэффициент PEG

MMC:

2.46

PANW:

2.29

Коэффициент P/S

MMC:

4.47

PANW:

14.95

Коэффициент P/B

MMC:

7.98

PANW:

19.41

Общая выручка (12 мес.)

MMC:

$25.05B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MMC:

$10.67B

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

MMC:

$7.08B

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, MMC показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции MMC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.52% против 22.30% соответственно.

MMC

С начала года

6.10%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

0.08%

1 год

10.45%

5 лет

17.88%

10 лет

16.52%

PANW

С начала года

5.52%

1 месяц

14.05%

6 месяцев

-3.52%

1 год

27.05%

5 лет

39.49%

10 лет

22.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMC и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMC на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMC и PANW

Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.		1.46%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMC и PANW

Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMC и PANW

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) составляет 8.32%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что MMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
7.06B
2.26B
(MMC) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMC и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
45.5%
73.5%
(MMC) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
MMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

MMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marsh & McLennan Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.