Сравнение MMC с PANW

С начала года, MMC показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции MMC уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 17.77% против 20.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMC на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MMC за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) составляет 3.54%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что MMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.