PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MID с UTHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR).

MID - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MID и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MID и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		-5.07%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%29.63%
UTHR
United Therapeutics Corporation		17.04%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 17.04%.

MID

1 день
1.22%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-6.98%
1 год
8.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

UTHR

1 день
-3.83%
1 месяц
10.99%
С начала года
17.04%
6 месяцев
30.15%
1 год
85.83%
3 года*
36.55%
5 лет*
24.28%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с VMIG.LMID с HLALMID с IWMMID с TWHIXMID с ^NDXMID с IMCG
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с SRPTUTHR с BBHUTHR с OPXS

Доходность на риск

MID vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUTHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.71

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

3.11

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

5.20

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

13.21

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.71

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между MID и UTHR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и UTHR

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.17%0.18%0.17%0.02%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MID и UTHR

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и UTHR.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-93.18%

+53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.35%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-33.00%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-3.83%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-35.52%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.43%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и UTHR

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 6.22%, в то время как у United Therapeutics Corporation (UTHR) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

17.27%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

27.12%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

50.58%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

35.31%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

35.33%

-11.24%