Сравнение METV с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
METV и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности METV и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METV и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -14.16% | 30.83% | 24.93% | 60.57% | -52.66% | 0.40% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.91%.
METV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METV и XT
METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
METV vs. XT — Ранг доходности на риск
METV
XT
Сравнение METV c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METV | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.10 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.85 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METV | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между METV и XT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и XT
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XT в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.21% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок METV и XT
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| METV | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -34.41% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -14.11% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -5.92% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -7.50% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 3.01% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и XT
Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что METV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METV | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.94% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 12.43% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 20.90% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 20.68% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 20.02% | +10.20% |