PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META с ESTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или ESTC.

Корреляция

Корреляция между META и ESTC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности META и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

1.11

ESTC:

-0.23

Коэф-т Сортино

META:

1.64

ESTC:

0.13

Коэф-т Омега

META:

1.21

ESTC:

1.02

Коэф-т Кальмара

META:

1.13

ESTC:

-0.18

Коэф-т Мартина

META:

3.50

ESTC:

-0.48

Индекс Язвы

META:

10.98%

ESTC:

22.76%

Дневная вол-ть

META:

37.07%

ESTC:

57.81%

Макс. просадка

META:

-76.74%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

META:

-10.87%

ESTC:

-49.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.61T

ESTC:

$9.69B

EPS

META:

$25.60

ESTC:

-$1.31

Коэффициент PEG

META:

2.10

ESTC:

1.56

Коэффициент P/S

META:

9.44

ESTC:

6.77

Коэффициент P/B

META:

8.69

ESTC:

10.40

Общая выручка (12 мес.)

META:

$170.36B

ESTC:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$139.27B

ESTC:

$812.78M

EBITDA (12 мес.)

META:

$86.47B

ESTC:

$2.62M

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -5.63%.

META

С начала года

12.14%

1 месяц

20.69%

6 месяцев

12.37%

1 год

40.69%

5 лет

26.21%

10 лет

23.49%

ESTC

С начала года

-5.63%

1 месяц

17.12%

6 месяцев

4.12%

1 год

-12.94%

5 лет

6.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ESTC

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%
ESTC
Elastic N.V.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META и ESTC

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности META и ESTC

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
42.31B
382.08M
(META) Общая выручка
(ESTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и ESTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Elastic N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
82.1%
74.6%
(META) Валовая рентабельность
(ESTC) Валовая рентабельность
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.