PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с BASE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с BASE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или BASE.

Корреляция

Корреляция между MDB и BASE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDB и BASE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.01%
-43.85%
MDB
BASE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.80

BASE:

-0.50

Коэф-т Сортино

MDB:

-1.01

BASE:

-0.38

Коэф-т Омега

MDB:

0.85

BASE:

0.95

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.70

BASE:

-0.39

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.53

BASE:

-0.76

Индекс Язвы

MDB:

34.31%

BASE:

38.35%

Дневная вол-ть

MDB:

66.05%

BASE:

58.42%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

BASE:

-79.57%

Текущая просадка

MDB:

-70.34%

BASE:

-66.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$14.09B

BASE:

$921.46M

EPS

MDB:

-$1.74

BASE:

-$1.45

Коэффициент P/S

MDB:

7.02

BASE:

4.40

Коэффициент P/B

MDB:

5.06

BASE:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

BASE:

$209.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

BASE:

$184.51M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

BASE:

-$70.51M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у BASE с доходностью 9.49%.

MDB

С начала года

-25.48%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-54.79%

5 лет

1.59%

10 лет

N/A

BASE

С начала года

9.49%

1 месяц

16.44%

6 месяцев

4.72%

1 год

-32.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и BASE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BASE
Ранг риск-скорректированной доходности BASE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c BASE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDB, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDB: -0.80
BASE: -0.50
Коэффициент Сортино MDB, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDB: -1.01
BASE: -0.38
Коэффициент Омега MDB, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDB: 0.85
BASE: 0.95
Коэффициент Кальмара MDB, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDB: -0.70
BASE: -0.39
Коэффициент Мартина MDB, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDB: -1.53
BASE: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BASE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и BASE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.50
MDB
BASE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и BASE

Ни MDB, ни BASE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и BASE

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке BASE в -79.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и BASE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.34%
-66.91%
MDB
BASE

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и BASE

MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE) имеют волатильность 25.23% и 24.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.23%
24.84%
MDB
BASE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и BASE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Couchbase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию