PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDB с BASE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDB с BASE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или BASE.

Корреляция

Корреляция между MDB и BASE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDB и BASE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.73

BASE:

-0.54

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.86

BASE:

-0.56

Коэф-т Омега

MDB:

0.87

BASE:

0.92

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.65

BASE:

-0.46

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.42

BASE:

-0.87

Индекс Язвы

MDB:

34.34%

BASE:

39.35%

Дневная вол-ть

MDB:

66.05%

BASE:

57.68%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

BASE:

-79.57%

Текущая просадка

MDB:

-67.77%

BASE:

-64.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$15.41B

BASE:

$972.20M

EPS

MDB:

-$1.74

BASE:

-$1.45

Коэффициент P/S

MDB:

7.68

BASE:

4.64

Коэффициент P/B

MDB:

5.43

BASE:

7.62

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.56B

BASE:

$158.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.14B

BASE:

$138.86M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$28.72M

BASE:

-$49.90M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у BASE с доходностью 19.05%.

MDB

С начала года

-19.00%

1 месяц

23.94%

6 месяцев

-40.22%

1 год

-47.80%

3 года

-8.24%

5 лет

-3.06%

10 лет

N/A

BASE

С начала года

19.05%

1 месяц

22.19%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-30.82%

3 года

12.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MongoDB, Inc.

Couchbase, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и BASE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BASE
Ранг риск-скорректированной доходности BASE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c BASE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Couchbase, Inc. (BASE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BASE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и BASE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и BASE

Ни MDB, ни BASE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и BASE

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке BASE в -79.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и BASE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и BASE

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Couchbase, Inc. (BASE) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и BASE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Couchbase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
548.40M
54.92M
(MDB) Общая выручка
(BASE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDB и BASE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MongoDB, Inc. и Couchbase, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.8%
88.6%
(MDB) Валовая рентабельность
(BASE) Валовая рентабельность
MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

BASE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.66M при выручке в 54.92M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

BASE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.83M при выручке в 54.92M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

BASE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Couchbase, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.61M при выручке в 54.92M, что соответствует чистой рентабельности -28.4%.