PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXHEALTH.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAXHEALTH.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAXHEALTH.NS (Max Healthcare Institute Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. MAXHEALTH.NS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MAXHEALTH.NS returned 31.84%/yr vs 22.84%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXHEALTH.NS показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

MAXHEALTH.NS

1 день
0.28%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-15.69%
3 года*
20.83%
5 лет*
31.84%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAXHEALTH.NS
Max Healthcare Institute Limited		-3.12%-7.25%64.68%56.38%-0.76%216.02%31.66%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.56%

Correlation

The correlation between MAXHEALTH.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.16

The correlation between MAXHEALTH.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Healthcare Institute Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с MAXHEALTH.NS:
MAXHEALTH.NS с MOTHERSON.NSMAXHEALTH.NS с SUZLON.NSMAXHEALTH.NS с KALYANKJIL.NSMAXHEALTH.NS с POLICYBZR.NSMAXHEALTH.NS с PRESTIGE.NSMAXHEALTH.NS с M&M.NSMAXHEALTH.NS с BEL.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

MAXHEALTH.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXHEALTH.NS
Ранг доходности на риск MAXHEALTH.NS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXHEALTH.NS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXHEALTH.NS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXHEALTH.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXHEALTH.NS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXHEALTH.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXHEALTH.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXHEALTH.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.04

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.60

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.70

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.87

-5.82

MAXHEALTH.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXHEALTH.NS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка MAXHEALTH.NS за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXHEALTH.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.33%

-79.13%

+50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-13.37%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-42.31%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-42.31%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-17.39%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-14.20%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

4.67%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH.NS) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что MAXHEALTH.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXHEALTH.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.73%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

17.66%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

21.92%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.18%

23.93%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

25.33%

+11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность MAXHEALTH.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
MAXHEALTH.NS
Max Healthcare Institute Limited		0.15%0.14%0.13%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Max Healthcare Institute Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAXHEALTH.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXHEALTH.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор