PortfoliosLab logo
Сравнение MATIC-USD с NEAR-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и NEAR-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и NEAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polygon USD (MATIC-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,019.87%
145.68%
MATIC-USD
NEAR-USD

Основные характеристики

Доходность по периодам


MATIC-USD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEAR-USD

С начала года

-49.62%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-47.61%

1 год

-64.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATIC-USD и NEAR-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

NEAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR-USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR-USD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATIC-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MATIC-USD: -0.73
NEAR-USD: -0.54
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MATIC-USD: -1.01
NEAR-USD: -0.39
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
MATIC-USD: 0.90
NEAR-USD: 0.96
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
MATIC-USD: -1.39
NEAR-USD: -1.28


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.54
MATIC-USD
NEAR-USD

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и NEAR-USD


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.50%
-87.81%
MATIC-USD
NEAR-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и NEAR-USD

Текущая волатильность для Polygon USD (MATIC-USD) составляет 0.00%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 29.98%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
29.98%
MATIC-USD
NEAR-USD