Сравнение MATIC-USD с NEAR-USD

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -50.87%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 42.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NEAR-USD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и NEAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, что меньше максимальной просадки NEAR-USD в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и NEAR-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MaticNetwork (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 35.34% по сравнению с NEAR Protocol (NEAR-USD) с волатильностью 31.85%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.