Сравнение MAP.MC с IOS.DE
MAP.MC (Mapfre) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MAP.MC returned 36.98%/yr vs 27.34%/yr for IOS.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и IOS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IOS.DE с доходностью -0.41%.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAP.MC и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 11.98% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and IOS.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
MAP.MC
IOS.DE
Сравнение MAP.MC c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.70 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.12 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и IOS.DE
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -49.94% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -49.94% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -49.94% | +33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -37.39% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -18.96% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 30.97% | -24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и IOS.DE
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 14.75% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 35.18% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 44.52% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 39.46% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 39.46% | -14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и IOS.DE
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and IOS.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор