PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAIN с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с NEWT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAIN или NEWT.

Корреляция

Корреляция между MAIN и NEWT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAIN и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,501.88%
331.76%
MAIN
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

1.07

NEWT:

0.11

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.52

NEWT:

0.47

Коэф-т Омега

MAIN:

1.22

NEWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

MAIN:

1.08

NEWT:

0.07

Коэф-т Мартина

MAIN:

4.31

NEWT:

0.30

Индекс Язвы

MAIN:

5.28%

NEWT:

15.49%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.25%

NEWT:

40.42%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

MAIN:

-12.14%

NEWT:

-60.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.84B

NEWT:

$285.52M

EPS

MAIN:

$5.85

NEWT:

$1.96

Коэффициент P/E

MAIN:

9.34

NEWT:

5.54

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

NEWT:

3.28

Коэффициент P/S

MAIN:

8.94

NEWT:

0.84

Коэффициент P/B

MAIN:

1.70

NEWT:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$418.72M

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$389.56M

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$263.54M

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -4.56%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -13.36%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 14.25% против 6.96% соответственно.

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

NEWT

С начала года

-13.36%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-15.44%

1 год

5.19%

5 лет

2.67%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 1.07
NEWT: 0.11
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.52
NEWT: 0.47
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.22
NEWT: 1.06
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 1.08
NEWT: 0.07
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 4.31
NEWT: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.11
MAIN
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и NEWT

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности NEWT в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		7.00%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и NEWT

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-60.41%
MAIN
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и NEWT

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 13.84%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
18.43%
MAIN
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию