Сравнение MAGQ с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
MAGQ и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGQ или MAGS.
Основные характеристики
| MAGQ | MAGS | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 26.20% | 25.23% |
| Макс. просадка | -25.81% | -18.10% |
| Текущая просадка | -17.64% | -9.45% |
Корреляция
Корреляция между MAGQ и MAGS составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MAGQ и MAGS
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGQ и MAGS
MAGQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MAGQ и MAGS
MAGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MAGQ Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.32% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MAGQ и MAGS
Максимальная просадка MAGQ за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGQ и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGQ и MAGS
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 8.21% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.