PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGD.L с SPYO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGD.L с SPYO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).

MAGD.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и SPYO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и SPYO.L

2026 (YTD)2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		-19.75%10.94%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		-13.99%11.52%
Разные валюты инструментов

MAGD.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у SPYO.L с доходностью -13.99%.

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYO.L

1 день
-3.79%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-10.45%
1 год
1.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Часто сравнивают с MAGD.L:
MAGD.L с AVGI.LMAGD.L с MAGYMAGD.L с GLDI.LMAGD.L с FEPG.LMAGD.L с QQQY.LMAGD.L с WPAYMAGD.L с NVII
Часто сравнивают с SPYO.L:
SPYO.L с XYLDSPYO.L с CGDVSPYO.L с SPX5.LSPYO.L с AAPI.LSPYO.L с TSLD.LSPYO.L с AMZD.LSPYO.L с SLVI.L

Сравнение комиссий MAGD.L и SPYO.L

И MAGD.L, и SPYO.L имеют комиссию равную 0.45%.

MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Доходность на риск

MAGD.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGD.L
SPYO.L
Ранг доходности на риск SPYO.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYO.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYO.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGD.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. SPYO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGD.LSPYO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.21

-0.49

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и SPYO.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и SPYO.L

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%

TTM20252024
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		0.25%0.07%0.00%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		61.02%84.42%2.75%

Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и SPYO.L

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и SPYO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGD.LSPYO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-17.68%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-14.17%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-4.53%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и SPYO.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGD.LSPYO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

14.95%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

14.37%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

14.37%

+5.72%