PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGD.L с 3NVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGD.L с 3NVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L).

MAGD.L и 3NVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. 3NVD.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и 3NVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и 3NVD.L

2026 (YTD)2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		-19.75%10.94%
3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP		-27.91%32.86%
Разные валюты инструментов

MAGD.L торгуется в USD, в то время как 3NVD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NVD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно выше, чем у 3NVD.L с доходностью -27.91%.

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3NVD.L

1 день
10.04%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-27.91%
6 месяцев
-36.00%
1 год
119.20%
3 года*
172.27%
5 лет*
88.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP

Часто сравнивают с MAGD.L:
MAGD.L с AVGI.LMAGD.L с MAGYMAGD.L с GLDI.LMAGD.L с FEPG.LMAGD.L с QQQY.LMAGD.L с WPAYMAGD.L с NVII
Часто сравнивают с 3NVD.L:
3NVD.L с 3PLT.L3NVD.L с IBIT3NVD.L с BTC-USD3NVD.L с 3KOR.L3NVD.L с 3GOO.L3NVD.L с 2BRE.L3NVD.L с MAG7.L

Сравнение комиссий MAGD.L и 3NVD.L

MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3NVD.L в 0.75%.

3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Доходность на риск

MAGD.L vs. 3NVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGD.L
3NVD.L
Ранг доходности на риск 3NVD.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NVD.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NVD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NVD.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NVD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NVD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGD.L c 3NVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. 3NVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGD.L3NVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.62

-1.33

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и 3NVD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и 3NVD.L

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как 3NVD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		0.25%0.07%
3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и 3NVD.L

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки 3NVD.L в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и 3NVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGD.L3NVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-98.48%

+71.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-58.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-62.73%

+36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-53.33%

+44.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и 3NVD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGD.L3NVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

75.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

114.65%

-94.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

148.42%

-128.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

149.44%

-129.35%