PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMD.DE с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMD.DE с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

LYMD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LYMD.DE и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMD.DE и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-12.94%-10.62%15.81%14.99%-2.96%34.12%2.23%9.49%-5.04%20.43%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-3.38%-2.30%33.77%12.30%10.45%39.26%-6.02%13.48%7.65%6.93%
Разные валюты инструментов

LYMD.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYMD.DE показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LYMD.DE уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.61% соответственно.

LYMD.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-16.37%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.34%

BRK-A

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-16.88%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.31%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с CSSX5E.MILYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с VUAA.LLYMD.DE с PINSLYMD.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

LYMD.DE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMD.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMD.DEBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

-0.88

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

-1.11

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.85

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.80

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

-1.14

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMD.DE vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMD.DE на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMD.DE и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMD.DEBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между LYMD.DE и BRK-A составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMD.DE и BRK-A

Ни LYMD.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMD.DE и BRK-A

Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMD.DEBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.71%

-51.47%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.70%

-14.43%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-25.98%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-30.43%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-11.50%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-9.51%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

8.69%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMD.DE и BRK-A

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMD.DEBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.25%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.53%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.29%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.55%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.71%

+0.39%