Сравнение LYMD.DE с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
LYMD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYMD.DE или BRK-A.
Основные характеристики
| LYMD.DE | BRK-A | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.63% | 26.76% |
| Дох-ть за 1 год | 28.97% | 23.58% |
| Дох-ть за 3 года | 11.27% | 18.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 15.28% | 13.90% |
| Макс. просадка | -68.71% | -51.47% |
| Текущая просадка | -1.69% | -3.92% |
Корреляция
Корреляция между LYMD.DE и BRK-A составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LYMD.DE и BRK-A
С начала года, LYMD.DE показывает доходность 21.63%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 26.76%. За последние 10 лет акции LYMD.DE уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYMD.DE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMD.DE и BRK-A
Ни LYMD.DE, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYMD.DE и BRK-A
Максимальная просадка LYMD.DE за все время составила -68.71%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMD.DE и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYMD.DE и BRK-A
Текущая волатильность для Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) составляет 3.59%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что LYMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.