PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с LYFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с LYFT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или LYFT.

Корреляция

Корреляция между DIS и LYFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.79%
-84.34%
DIS
LYFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.68

LYFT:

-0.42

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.82

LYFT:

-0.29

Коэф-т Омега

DIS:

0.88

LYFT:

0.96

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.34

LYFT:

-0.28

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.30

LYFT:

-0.90

Индекс Язвы

DIS:

15.55%

LYFT:

27.65%

Дневная вол-ть

DIS:

29.67%

LYFT:

59.21%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

LYFT:

-89.79%

Текущая просадка

DIS:

-54.79%

LYFT:

-84.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$163.21B

LYFT:

$5.04B

EPS

DIS:

$3.08

LYFT:

$0.06

Коэффициент P/E

DIS:

29.31

LYFT:

203.50

Коэффициент PEG

DIS:

0.89

LYFT:

0.25

Коэффициент P/S

DIS:

1.76

LYFT:

0.87

Коэффициент P/B

DIS:

1.60

LYFT:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

LYFT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

LYFT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

LYFT:

-$129.43M

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у LYFT с доходностью -4.96%.

DIS

С начала года

-19.03%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-19.30%

5 лет

-4.07%

10 лет

-1.21%

LYFT

С начала года

-4.96%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-25.11%

5 лет

-18.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и LYFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.68
LYFT: -0.42
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.82
LYFT: -0.29
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.88
LYFT: 0.96
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.34
LYFT: -0.28
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.30
LYFT: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа LYFT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.42
DIS
LYFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и LYFT

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.05%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и LYFT

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и LYFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.79%
-84.34%
DIS
LYFT

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и LYFT

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 19.03%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 23.49%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.03%
23.49%
DIS
LYFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и LYFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию