PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с LYFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с LYFT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или LYFT.

Корреляция

Корреляция между DIS и LYFT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIS и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

0.34

LYFT:

0.04

Коэф-т Сортино

DIS:

0.69

LYFT:

0.45

Коэф-т Омега

DIS:

1.10

LYFT:

1.05

Коэф-т Кальмара

DIS:

0.16

LYFT:

-0.03

Коэф-т Мартина

DIS:

0.86

LYFT:

-0.09

Индекс Язвы

DIS:

11.25%

LYFT:

26.19%

Дневная вол-ть

DIS:

30.36%

LYFT:

64.94%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

LYFT:

-89.79%

Текущая просадка

DIS:

-43.66%

LYFT:

-78.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$202.53B

LYFT:

$7.05B

EPS

DIS:

$4.90

LYFT:

$0.15

Коэффициент P/E

DIS:

22.99

LYFT:

111.73

Коэффициент PEG

DIS:

1.00

LYFT:

0.49

Коэффициент P/S

DIS:

2.15

LYFT:

1.18

Коэффициент P/B

DIS:

1.95

LYFT:

8.41

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$94.04B

LYFT:

$5.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$34.89B

LYFT:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$17.57B

LYFT:

-$158.28M

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у LYFT с доходностью 28.14%.

DIS

С начала года

0.91%

1 месяц

32.48%

6 месяцев

0.39%

1 год

10.18%

3 года

3.56%

5 лет

-0.70%

10 лет

1.02%

LYFT

С начала года

28.14%

1 месяц

48.12%

6 месяцев

-0.24%

1 год

2.86%

3 года

-4.65%

5 лет

-11.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Lyft, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и LYFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и LYFT

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		0.85%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и LYFT

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и LYFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и LYFT

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 11.13%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 26.43%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и LYFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
23.62B
1.45B
(DIS) Общая выручка
(LYFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и LYFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Lyft, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
37.3%
40.5%
(DIS) Валовая рентабельность
(LYFT) Валовая рентабельность
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

LYFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.30M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

LYFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.85M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

LYFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.