Сравнение LYC.AX с PDN.TO
LYC.AX (Lynas Rare Earths Limited) and PDN.TO (Paladin Energy Ltd) are both stocks. LYC.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PDN.TO operates in Uranium (Energy). Over the past year, LYC.AX returned 102.05% vs 75.99% for PDN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYC.AX и PDN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYC.AX торгуется в AUD, в то время как PDN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDN.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYC.AX показывает доходность 50.40%, что значительно выше, чем у PDN.TO с доходностью 17.55%.
LYC.AX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 50.40%
- 6 месяцев
- 32.32%
- 1 год
- 102.05%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 39.91%
PDN.TO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYC.AX и PDN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYC.AX Lynas Rare Earths Limited | 50.40% | 93.47% | -1.08% |
PDN.TO Paladin Energy Ltd | 17.55% | 25.90% | -0.10% |
Correlation
The correlation between LYC.AX and PDN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYC.AX vs. PDN.TO — Ранг доходности на риск
LYC.AX
PDN.TO
Сравнение LYC.AX c PDN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) и Paladin Energy Ltd (PDN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYC.AX | PDN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.65 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.49 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYC.AX | PDN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.26 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.49 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LYC.AX и PDN.TO
Максимальная просадка LYC.AX за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки PDN.TO в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYC.AX и PDN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYC.AX | PDN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -56.35% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -28.43% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.04% | -22.61% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.62% | -18.82% | -44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | 13.69% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYC.AX и PDN.TO
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) составляет 15.69%, в то время как у Paladin Energy Ltd (PDN.TO) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что LYC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYC.AX | PDN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 19.34% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | 43.80% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.09% | 60.00% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 63.99% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.29% | 63.99% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYC.AX и PDN.TO
Ни LYC.AX, ни PDN.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYC.AX и PDN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Limited и Paladin Energy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LYC.AX and PDN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYC.AX и PDN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор