Сравнение LVO с ^GSPC
LVO (LiveOne, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVO показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
LVO
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 27.54%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -21.41%
- 5 лет*
- -35.25%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVO LiveOne, Inc. | 27.54% | -45.37% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between LVO and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LVO
^GSPC
Сравнение LVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.91 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок LVO и ^GSPC
Максимальная просадка LVO за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -9.10% | -89.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -2.97% | -95.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.19% | -1.13% | -89.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.40% | 12.19% | +68.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 12.19% | +76.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.76% | 12.19% | +87.57% |
Часто задаваемые вопросы
LVO and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LVO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор