Сравнение LVO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LVO и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LVO и ^GSPC
Основные характеристики
LVO:
-0.51
^GSPC:
1.62
LVO:
-0.36
^GSPC:
2.20
LVO:
0.96
^GSPC:
1.30
LVO:
-0.49
^GSPC:
2.46
LVO:
-1.24
^GSPC:
10.01
LVO:
37.39%
^GSPC:
2.08%
LVO:
90.85%
^GSPC:
12.88%
LVO:
-95.20%
^GSPC:
-56.78%
LVO:
-91.30%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, LVO показывает доходность -42.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
LVO
-42.71%
-26.77%
-51.87%
-49.87%
-8.97%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LVO и ^GSPC
LVO
^GSPC
Сравнение LVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LVO и ^GSPC
Максимальная просадка LVO за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVO и ^GSPC
LiveOne, Inc. (LVO) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что LVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.