- ISIN
- US53814X1028
- CUSIP
- 53814X102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 18 авг. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.99M
- Enterprise Value
- $53.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $77.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.63M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.64M
- Годовой диапазон
- $3.70 - $7.50
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 167.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVO
LiveOne, Inc. (LVO) прибавил 13.8% с начала года. По цене $5 за акцию LVO торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $142.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LiveOne, Inc. (LVO) показал доход в 13.77% с начала года и -21.72% за последние 12 месяцев.
LiveOne, Inc.
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -13.53%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- -30.65%
- 5 лет*
- -32.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +72.0%, в то время как худший месяц был дек. 2017 г. с доходностью -85.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LVO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мая 2018 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 14 дек. 2017 г. с доходностью -76.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 14.14% | -7.10% | 4.90% | 23.74% | -3.32% | -16.09% | 13.77% | |||||
| 2025 | -1.36% | -46.59% | -9.74% | 25.67% | -15.87% | 2.15% | -13.34% | -15.93% | -24.91% | 35.59% | -16.07% | 0.43% | -67.89% |
| 2024 | 2.88% | 13.29% | 20.37% | -2.56% | -13.16% | -4.85% | 8.28% | 2.35% | -45.47% | -27.28% | 44.93% | 47.00% | 5.76% |
| 2023 | 19.66% | 25.84% | 17.65% | 49.12% | -34.12% | 57.14% | 9.66% | 10.88% | -55.32% | -0.02% | 5.65% | 37.62% | 116.01% |
| 2022 | -26.70% | -8.84% | -4.61% | -16.67% | 23.53% | 1.94% | 35.47% | -13.80% | -29.03% | 0.65% | -4.79% | -5.37% | -49.73% |
| 2021 | 16.16% | 4.20% | 9.32% | -1.15% | 15.15% | -4.45% | -25.00% | -3.11% | -12.83% | -23.41% | -20.09% | -30.05% | -60.98% |
Метрики бенчмарка
LiveOne, Inc. has an annualized alpha of -8.43%, beta of 1.14, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2017.
- This stock participated in 177.10% of S&P 500 Index downside but only -12.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.43%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -12.67%
- Участие в снижении
- 177.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVO имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LiveOne, Inc. (LVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.01 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.68 | -9.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LiveOne, Inc. показал максимальную просадку в 98.68%, зарегистрированную 13 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LiveOne, Inc. составляет 98.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.68%янв. 2026 г. | 8y 1mo | — | 8y 7moдек. 2017 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| LVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -56.78% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.15% | -9.10% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | -18.90% | -62.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -25.43% | -63.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -2.19% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.25% | -10.70% | -79.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 2.10% | +28.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LiveOne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LiveOne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у LVO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LVO
Добавьте LiveOne, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVO