Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.67M
- Enterprise Value
- $68.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $77.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.80M
- Годовой диапазон
- $3.70 - $9.80
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -45.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 124.67%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LiveOne, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LiveOne, Inc. (LVO) показал доход в 8.05% с начала года и -27.04% за последние 12 месяцев.
LiveOne, Inc.
- 1 день
- 9.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- -27.04%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -34.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +72.0%, в то время как худший месяц был дек. 2017 г. с доходностью -85.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LVO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мая 2018 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший день был 14 дек. 2017 г. с доходностью -76.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 14.14% | -7.10% | 8.05% | |||||||||
| 2025 | -1.36% | -46.59% | -9.74% | 25.67% | -15.87% | 2.15% | -13.34% | -15.93% | -24.91% | 35.59% | -16.07% | 0.43% | -67.89% |
| 2024 | 2.88% | 13.29% | 20.37% | -2.56% | -13.16% | -4.85% | 8.28% | 2.35% | -45.47% | -27.28% | 44.93% | 47.00% | 5.76% |
| 2023 | 19.66% | 25.84% | 17.65% | 49.12% | -34.12% | 57.14% | 9.66% | 10.88% | -55.32% | -0.02% | 5.65% | 37.62% | 116.01% |
| 2022 | -26.70% | -8.84% | -4.61% | -16.67% | 23.53% | 1.94% | 35.47% | -13.80% | -29.03% | 0.65% | -4.79% | -5.37% | -49.73% |
| 2021 | 16.16% | 4.20% | 9.32% | -1.15% | 15.15% | -4.45% | -25.00% | -3.11% | -12.83% | -23.41% | -20.09% | -30.05% | -60.98% |
Метрики бенчмарка
LiveOne, Inc.: годовая альфа составляет -8.92%, бета — 1.16, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 21.08.2017.
- Эта акция участвовал в 170.86% снижения S&P 500 Index, но только в -21.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.92%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -21.26%
- Участие в снижении
- 170.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVO имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LiveOne, Inc. (LVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.40 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.61 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LVO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LiveOne, Inc. показал максимальную просадку в 98.68%, зарегистрированную 13 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LiveOne, Inc. составляет 98.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.68% | 14 дек. 2017 г. | 2030 | 13 янв. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LiveOne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LiveOne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у LVO коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |