Сравнение LPX с BRK-A
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LPX returned 16.09%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.93% соответственно.
LPX
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- -21.59%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 16.09%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам LPX и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -11.03% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between LPX and BRK-A is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г. | 0.25 |
The correlation between LPX and BRK-A shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPX:
$4.99B
BRK-A:
$1549.77T
LPX:
$1.17
BRK-A:
$33.58
LPX:
60.86
BRK-A:
21.39K
LPX:
1.95
BRK-A:
4.13K
LPX:
2.88
BRK-A:
2.13K
LPX:
$2.56B
BRK-A:
$375.39B
LPX:
$507.00M
BRK-A:
$89.84B
LPX:
$247.00M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
LPX
BRK-A
Сравнение LPX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.29 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.60 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и BRK-A
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -51.47% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -9.12% | -24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -14.43% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -25.98% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -30.43% | -29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.52% | -11.23% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -9.52% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.23% | 4.39% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и BRK-A
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 3.58% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 10.42% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 13.84% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 17.15% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 18.97% | +21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и BRK-A
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.63% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и BRK-A
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and BRK-A have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (14.07%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор