PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPX с BRK-A

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPX или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между LPX и BRK-A составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LPX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,722.83%
137,578.39%
LPX
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPX:

0.16

BRK-A:

1.28

Коэф-т Сортино

LPX:

1.30

BRK-A:

1.85

Коэф-т Омега

LPX:

1.16

BRK-A:

1.26

Коэф-т Кальмара

LPX:

0.79

BRK-A:

3.03

Коэф-т Мартина

LPX:

1.99

BRK-A:

7.53

Индекс Язвы

LPX:

12.81%

BRK-A:

3.47%

Дневная вол-ть

LPX:

33.55%

BRK-A:

19.84%

Макс. просадка

LPX:

-96.41%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

LPX:

-24.45%

BRK-A:

-4.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$6.10B

BRK-A:

$1.16T

EPS

LPX:

$5.89

BRK-A:

$61.92K

Коэффициент P/E

LPX:

14.86

BRK-A:

13.07

Коэффициент PEG

LPX:

2.83

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

LPX:

2.07

BRK-A:

3.13

Коэффициент P/B

LPX:

3.65

BRK-A:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.94B

BRK-A:

$371.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$814.00M

BRK-A:

$186.48B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$492.00M

BRK-A:

$117.91B

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 19.74% против 13.51% соответственно.

LPX

С начала года

-12.25%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-18.41%

1 год

5.31%

5 лет

34.90%

10 лет

19.74%

BRK-A

С начала года

13.23%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

10.80%

1 год

25.20%

5 лет

23.85%

10 лет

13.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPX и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг риск-скорректированной доходности LPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
1.28
LPX
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и BRK-A

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.17%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPX и BRK-A

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.45%
-4.74%
LPX
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и BRK-A

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеют волатильность 8.02% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.02%
7.64%
LPX
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
724.00M
89.73B
(LPX) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Berkshire Hathaway Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.2%
46.1%
(LPX) Валовая рентабельность
(BRK-A) Валовая рентабельность
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 197.00M при выручке в 724.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 41.32B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.00M при выручке в 724.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 12.71B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.00M при выручке в 724.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.